证券之星消息，2月5日，招商中债1-5年进出口行A最新单位净值为1.0579元，累计净值为1.1819元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%，近3个月上涨2.09%，近6个月上涨2.41%，近1年上涨5.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

一、未履行谨慎勤勉义务，未根据合伙协议约定对基金产品进行托管、聘请第三方估值；未关注投资者资金来源异常情形。上述行为违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令第105号，以下简称《私募办法》)第四条第一款规定。

首先，这是美联储自2020年3月以来的首次降息，所以从力度来看，还是超出了市场预期。

招商中债1-5年进出口行A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比83.07%，现金占净值比18.67%。

该基金的基金经理为王闯，王闯于2023年2月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.85%。

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