证券之星消息，1月15日，浙商惠南纯债债券最新单位净值为1.0794元，累计净值为1.2738元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.98%，近6个月上涨1.44%，近1年上涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

本期债券简称“24许昌城投CP002”，发行规模2.97亿元，利率2.31％，期限365天。债券起息日为2024年8月29日，兑付日为2025年8月29日，簿记管理人、主承销商为中信银行，联席主承销商为中泰证券。经联合资信综合评定，发行人主体信用评级为AA+。

数据显示，DR007今日价格降至1.7%附近，此前这一数据常维持在1.8%之上。

浙商惠南纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.77%，现金占净值比0.25%。

该基金的基金经理为欧阳健、何康，基金经理欧阳健于2024年12月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.43%。基金经理何康于2023年12月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.92%。

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